ROI (open): ¿cómo están rindiendo realmente tus posiciones actuales?
La definición en una frase
El ROI (open) es la rentabilidad del capital invertido en las posiciones que tienes ahora, y se calcula dividiendo la plusvalía latente entre lo que pagaste por esas posiciones abiertas.
Turbobulls calcula automáticamente el ROI (open) y lo actualiza con cada operación. Consúltalo en tu panel →
La idea: solo tus lotes abiertos
Persona A: $40.000 invertidos → valen $50.000
Compró acciones por 40.000. Ahora valen 50.000. ROI (open) = 25 %. Claro e intuitivo: coincide con lo que espera la mayoría.Persona B: las mismas cifras, pero con operaciones cerradas
También tiene 40.000 invertidos que valen 50.000. Pero el año pasado, además, cerró posiciones con 10.000 de beneficio. El ROI (open) sigue siendo del 25 % sobre las posiciones abiertas. Los 10.000 de la ganancia ya cerrada no se incluyen en esta cifra.El ROI (open) se limita a propósito a una sola cosa. Responde con precisión a esta pregunta: ¿cómo van mis posiciones abiertas? Las operaciones pasadas, las ganancias aseguradas y las ganadoras ya vendidas quedan fuera.
(50 − 40) / 40 = 25 %. Puedes comprobarlo de cabeza.Qué significa la etiqueta Portfolio
En Turbobulls, cada indicador lleva una pequeña etiqueta de ámbito que te indica qué datos utiliza. El ROI (open) lleva la etiqueta Portfolio (cartera). Por ahora, la app está en inglés.
Eso significa que tiene en cuenta solo tus posiciones invertidas:
- Los lotes abiertos en todos los brókeres y en todas las divisas
- El valor de mercado al precio de hoy, en la divisa en la que ves tu cartera
- El coste de adquisición en el momento de la compra (neto de los impuestos y las comisiones de esos lotes)
Deja fuera, de forma deliberada, el efectivo del Wallet, las deudas, el efectivo en el bróker, los ingresos y todo lo que no forme parte de las posiciones abiertas que registras.
Cómo interpretar la cifra
| ROI (open) | Qué suele significar |
|---|---|
| Negativo | Tus posiciones abiertas van en pérdidas. El mercado o tus decisiones juegan ahora mismo en tu contra. |
| 0 % - 5 % | Ganancia modesta. O llevas poco tiempo con tus posiciones o los mercados han estado planos. |
| 5 % - 15 % | Sólido. En torno a la media histórica anual de la bolsa (si llevas más de un año invertido). |
| 15 % - 30 % | Muy bueno. Un buen año, un momento afortunado o apuestas concentradas que están saliendo bien. |
| > 30 % | Excepcional. Sospechosamente alto si llevas menos de un año: comprueba que no se deba a una casualidad en una posición pequeña. |
Consulta de un vistazo la rentabilidad de tus posiciones abiertas
ROI (open) frente a ROI histórico: la diferencia clave
Esta es la advertencia más importante. Turbobulls muestra dos cifras de ROI, y cada una responde a una pregunta distinta:
Cómo calcula Turbobulls el ROI (open)
En pocas palabras: Turbobulls toma la plusvalía latente de tus posiciones abiertas y la divide entre lo que pagaste por esas posiciones (neto de impuestos y comisiones).
En la app, el ROI (open) aparece como ROI on what you hold (ROI de lo que tienes) en la pestaña Performance del gráfico de Portfolio > Performance, y como Gain on what you hold (ganancia en lo que tienes) en la tarjeta All figures (todas las cifras) de Overview (resumen), con la ganancia todavía no realizada debajo. Ambas cifras dependen del periodo que elijas: dentro de un periodo, una posición que ya tenías cuenta su ganancia desde el inicio de ese periodo, así que elige All (todo) para ver la ganancia desde que compraste.
ROI (open) = (unrealizedCapitalGain + unrealizedCurrencyGain) / openCostBasis × 100
Calcula la plusvalía latente. Para cada lote abierto: (precio actual - precio de compra) × cantidad, convertida a la divisa en la que ves tu cartera.
Calcula el efecto divisa latente. Es cuánto se ha movido el tipo de cambio desde que compraste, aplicado a tu posición.
Calcula el coste de adquisición de las posiciones abiertas. La suma de (coste de adquisición - impuestos - comisiones) de todos los lotes que tienes ahora.
Divide. Divide la ganancia latente total entre el coste de adquisición de las posiciones abiertas y multiplica por 100.
Cuándo importa el ROI (open) y cuándo no
- Evalúas tus posiciones actuales. ¿Cómo van mis posiciones abiertas? Esta es la respuesta más directa.
- Cuadras las cifras con los recuadros del panel. El resultado debería coincidir con (valor de mercado - invertido) / invertido.
- Comparas entre brókeres. Puedes filtrar las posiciones de cada bróker para ver el ROI de cada uno.
- Quieres hacer la cuenta de cabeza. Es fácil de comprobar con solo dos de las cifras que se muestran.
- Quieres ver todo tu historial de operaciones. Usa el ROI histórico, que incluye las posiciones cerradas.
- Te importa el momento de cada aportación. Usa la MWR: el ROI no tiene en cuenta cuándo se añadió el capital.
- Quieres una rentabilidad ajustada al riesgo. Usa el ratio de Sharpe: el ROI no tiene en cuenta la volatilidad.
- Tus posiciones abiertas son muy pequeñas. Un ROI del 100 % en una posición de 10 son solo 10 dólares de ganancia.
El panorama completo: combina el ROI (open) con estos indicadores
El ROI (open) te dice cómo van tus posiciones actuales. Combínalo con estos indicadores para tener una visión completa de tu rentabilidad:
Deja de hacer conjeturas sobre tus apuestas actuales
Turbobulls calcula automáticamente el ROI (open) de toda tu cartera. Cuadra sin problemas con el valor de tu cartera y con el capital invertido, sin cálculos manuales.
- ROI (open) automático en cada posición abierta
- Desgloses por bróker, tipo de activo y divisa
- Se combina con el ROI histórico, la MWR y el ratio de Sharpe para un análisis completo de la rentabilidad
- Carteras en varias divisas de forma nativa, con el efecto divisa separado
- Se actualiza automáticamente a medida que registras operaciones
- Sin cálculos manuales: ni hojas de cálculo ni fórmulas
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