Interactive Brokers in Turbobulls importieren
Exportiere deine Daten aus Interactive Brokers
Zwei Exportformate funktionieren. Nimm die Flex Query, wenn du es gleich richtig einrichten willst: Du bestimmst selbst, welche Abschnitte enthalten sind, und kannst dieselbe Abfrage jedes Jahr wieder ausführen.
Option 1: Flex Query (empfohlen)
Melde dich an und öffne Performance & Reports → Flex Queries → Activity Flex Query.
Klicke auf das Symbol +, um eine neue Flex Query anzulegen.
Aktiviere unter Sections (Abschnitte) jeden der folgenden Abschnitte und lass die Standardoptionen unverändert:
- Cash Transactions - wähle jede Option außer Summary
- Corporate Actions - behalte nur Details
- Trades - behalte nur Execution
- Transfers - behalte nur Transfer
Setze in jedem dieser Abschnitte das Häkchen bei Select All (alle auswählen), damit jede Spalte enthalten ist.
Stelle Format auf CSV, Date Format (Datumsformat) auf yyyy-MM-dd und Time Format (Zeitformat) auf HH:mm:ss.
Speichere die Abfrage und führe sie dann über die Pfeilschaltfläche in ihrer Zeile aus.
Wähle deinen Zeitraum und lade die Datei herunter. IBKR begrenzt jeden Export auf ein Jahr. Führe die Abfrage also für jedes Jahr, das du importieren willst, einmal aus.
Option 2: Default Statement (ältere Variante)
Der ältere Export mit einem Klick. Er wird weiterhin gelesen und ist praktisch, wenn du schon CSV-Dateien aus der Zeit hast, bevor du eine Flex Query eingerichtet hast.
In Turbobulls importieren
Die App ist vorerst auf Englisch.
Klicke auf der Seite Portfolio auf Import. Die Liste der Quellen öffnet sich bei Investments, nicht bei den Kontoauszügen.
Wähle Interactive Brokers aus der Liste der Broker und lade dann deine Datei hoch. Passt die Datei nicht zum gewählten Broker, meldet der Import, dass er sie nicht lesen konnte, und schlägt dir den allgemeinen CSV-Import oder eine andere Quelle vor. Eine falsche Wahl lässt sich hier also leicht korrigieren.
Unter Check what we found (was wir gefunden haben) siehst du bei Notes on your file (Hinweise zu deiner Datei) alles, was Turbobulls nicht lesen konnte, mit dem Grund. Das passiert, bevor irgendetwas gespeichert wird.
Ordne die Broker zu, wenn du möchtest. IBKR bucht jede Transaktion gegen ein eigenes Guthaben pro Währung. Bei einer Flex-Query-Datei führt Goes into (geht in) sie deshalb getrennt auf: als Interactive Brokers USD, Interactive Brokers EUR und so weiter. Erfasst du einen davon noch nicht, wird er beim Weitergehen als neuer Broker in seiner Währung angelegt. Willst du einen Broker verwenden, den du schon erfasst, wähle ihn über Use another broker (anderen Broker verwenden). Ein Default Statement kommt als ein einziger Broker Interactive Brokers an. Erfasst du keinen Broker mit diesem Namen, wähle den, in den es gehen soll.
Prüfen, dann importieren. Unter Review before importing (vor dem Import prüfen) werden Zeilen, die Transaktionen doppeln, die du schon hast, als Already here (schon vorhanden) markiert und weggelassen. Klicke auf Import: Gespeichert wird in einem einzigen Schritt. Entweder landet die ganze Datei oder nichts davon. Einen halb importierten Zustand, den du aufräumen müsstest, gibt es nicht.
Ist alles importiert, gleiche das Guthaben jedes IBKR-Brokers mit dem Auszug von IBKR ab. Im Portfolio listet Activity → Cash at brokers (Guthaben bei Brokern) jede Bewegung mit dem Saldo danach auf. Dort siehst du auch, ob der Endsaldo, den du eingibst, übereinstimmt.
Was importiert wird
| Aus deinem Auszug | Wird zu |
|---|---|
| Ausgeführte Trades, positive Stückzahl | Kauf |
| Ausgeführte Trades, negative Stückzahl | Verkauf |
| Dividenden | Dividende, der Position zugeordnet |
| Quellensteuer auf Dividenden | Bei der Dividende erfasst |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Geldeingang und Geldausgang |
| Überträge zwischen Guthaben in verschiedenen Währungen | Geldbewegungen, als Paar |
| Quellensteuer auf Zinsen | Broker-Ausgabe |
Der Einstandswert wird pro Kauf (Lot) geführt. Jeder Kauf behält also seinen eigenen Kurs und sein eigenes Datum, statt in einem Mischdurchschnitt aufzugehen. Das ist später für deine Gewinne wichtig, und einmal verloren, lässt sich diese Information kaum rekonstruieren.
Bekannte Einschränkungen
Wir sagen es lieber gleich: Diese Punkte erst nach dem Import zu entdecken, ist schlimmer, als sie vorher zu kennen.
- Anlageklassen, die Turbobulls nicht liest, werden übersprungen. Zeile und Grund stehen in der Vorschau, statt dass sie stillschweigend verschwinden.
- Dividenden, die sich keiner Position zuordnen lassen, werden übersprungen und aufgelistet. Meist enthielt die Beschreibung dann kein erkennbares Symbol.
- Trade-Zeilen ohne Datum, Symbol oder Richtung werden übersprungen, auch hier mit dem Grund.
- Manche Arten von Geldbewegungen werden übersprungen. Die Vorschau nennt die Art, damit du entscheiden kannst, ob du sie von Hand ergänzt.
- Ein Jahr pro Export. Diese Grenze setzt IBKR, nicht wir. Mehrere Jahre bedeuten mehrere Dateien. Die kannst du problemlos nacheinander importieren, weil Duplikate markiert werden.
- Das ist ein Import aus Dateien, keine Verbindung. Es gibt keine API-Anbindung und keine automatische Synchronisierung mit IBKR, und die wird es auch nicht geben: Deine Daten werden auf deinem Gerät verschlüsselt, bevor sie gespeichert werden. Das macht eine Synchronisierung im Hintergrund unmöglich, nicht bloß noch nicht gebaut.
Probier es zuerst mit einem Jahr
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Häufige Fragen
F: Flex Query oder Activity Statement?
Die Flex Query, wenn du einmalig fünf Minuten in die Einrichtung stecken willst. Du bestimmst, welche Abschnitte enthalten sind, die Spalten sind vollständig, und wenn du sie jedes Jahr erneut ausführst, bekommst du immer eine gleich aufgebaute Datei. Das Activity Statement reicht für einen einmaligen Import oder für CSV-Dateien, die du schon hast.F: Kann ich mehrere Jahre importieren?
Ja, als mehrere Dateien. IBKR begrenzt jeden Export auf ein Jahr. Führe die Abfrage also einmal pro Jahr aus und importiere die Dateien in beliebiger Reihenfolge. Die Vorschau markiert alles, was Transaktionen doppelt, die schon in deinem Konto sind. Bei sich überschneidenden Zeiträumen verdoppeln sich deine Positionen also nicht.F: Warum werden Interactive Brokers USD und Interactive Brokers EUR getrennt angezeigt?
Weil IBKR jede Transaktion unter einer einzigen Kontonummer gegen ein eigenes Guthaben pro Währung bucht. Durch die getrennte Anzeige kannst du jedes Guthaben dem Broker zuordnen, den du schon erfasst, und die Währungsseite deines Verlaufs bleibt korrekt. Wenn dir das lieber ist, kannst du sie auch einem einzigen Broker zuordnen.F: Verbindet sich Turbobulls automatisch mit meinem IBKR-Konto?
Nein, und das wird sich auch nicht ändern. Importiert wird aus Dateien, weil deine Daten auf deinem Gerät verschlüsselt werden, bevor sie bei uns ankommen. Wir können sie deshalb nicht lesen und auch nichts in deinem Namen abrufen. Du lädst eine Datei herunter und lädst sie bei uns hoch.F: Was, wenn etwas nicht importiert wird?
Die Vorschau listet jede übersprungene Zeile mit dem Grund auf, bevor irgendetwas gespeichert wird. Du siehst es also vorher, statt später eine Lücke zu entdecken. Was wirklich fehlt, kannst du von Hand ergänzen. Und wenn dir der Grund falsch vorkommt, schick uns den Fall an hello@turbobulls.com.Turbobulls ist ein Tool zum Erfassen und Auswerten deiner Finanzen, kein Anlageberater. Nichts hier ist Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden, bis hin zum Verlust des eingesetzten Kapitals. Recherchiere selbst oder wende dich an eine zugelassene Fachperson.
Alle Broker in einer Ansicht
Importiere Interactive Brokers neben allem anderen, was du hältst: mit dem Einstandswert pro Kauf und der einbehaltenen Steuer bei jeder Dividende.
- Eine klare Meldung, wenn die Datei nicht zum gewählten Broker passt
- Die Importvorschau markiert Duplikate, gespeichert wird in einem Schritt
- Einstandswert pro Kauf (Lot), mit Kursen und Daten
- Mehr als 30 Währungen, umgerechnet zum Kurs des Handelstags
- Export in jedem Tarif, auch im kostenlosen, nie hinter einer Bezahlschranke
Anleitungen wie diese per E-Mail
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Welcher Abschnitt welche Frage beantwortet, an welchen drei Stellen ein Auszug unbemerkt von der Wirklichkeit abweicht und welche Datei du herunterladen und aufbewahren solltest.